9. Mai, 2008
Was sind Equity Hedged Hedgefonds? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Hedged HedgefondsEquity Hedged Strategien sind im Gegensatz zu traditionellen Aktienfonds nur teilweise oder gar nicht von der Marktentwicklung abhängig. Diese Strategien sind eine direkte Weiterentwicklung der Equity(Aktien) – Long – Strategie und können auf eine inzwischen sehr lange Historie verweisen.Bei den Equity Hedged Strategien wird das Marktrisiko entweder durch das Eingehen von Aktien – Short – Positionen oder durch sogenannte Index-Hedges reduziert. Diese Klasse von Hedgefonds haben zum Ziel, unabhängig vom Markttrend bei steigenden und fallenden Kursen einen Gewinn zu realisieren. Der Hedgefonds-Manager versucht also auf der einen Seite unterbewertete Aktien zu finden und diese mit der Hoffnung auf steigenden Kurse zu kaufen. Auf der anderen Seite werden aber auch überbewertete Aktien gesucht, um diese (leer) zu verkaufen und von fallenden Kursen ebenfalls zu profitieren. Üblicherweise haben diese Long/Short – Strategien einen Überhang von 10-30% auf der Long Seite. Sie sind nicht von der Entwicklung des Gesamtmarktes, sondern nur noch von den Fähigkeiten des Managers („skill based“) die richtigen Titel zu finden, abhängig. Equity Hedged Strategien stellen auf Grund der konstanten Wertentwicklung und der Marktunabhängigkeit eine bewährte Hedgefond - Strategie dar.
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